화이트하우스 바스켓(White House Basket)", 미 행정부(특히 트럼프 행정부 재집권 가정 시)의 정책 수혜 기업

블룸버그(Bloomberg)의 데이터를 바탕으로 구성된 "화이트하우스 바스켓(White House Basket)", 미 행정부(특히 트럼프 행정부 재집권 가정 시)의 정책 수혜가 예상되거나 관련성이 높은 기업들의 수익률 현황

 

공급망 독립 및 자원 안보 (Top Performers):

• USAR, MP, LAC, TMQ: 희토류 및 리튬 등 전략 자원 기업들입니다. 엔지니어링 관점에서 볼 때, 이들은 에너지 전환과 국방 산업의 '뿌리'입니다. 정부의 직접적인 지원(Government Ownership/Backing)이 언급되는 이유는 중국 의존도를 낮추기 위한 국가적 보조금이 강력한 진입 장벽(Moat)을 형성하기 때문입니다.

반도체 및 컴퓨팅 주권

• INTC, AMD, NVDA: 인텔이 78% 이상의 높은 수익률을 기록한 것은 미국 내 파운드리 건설에 대한 정부의 강력한 의지가 반영된 결과입니다. 반면 엔비디아와 AMD는 '수익 공유(Revenue Sharing)' 관점에서 묶여 있는데, 이는 정부 주도의 AI 인프라 구축 흐름을 시사합니다.

국방 산업 (Golden Dome):

• LMT, NOC, BA: 록히드마틴, 노스롭그루만, 보잉입니다. 'Golden Dome'은 강력한 미사일 방어 체계나 압도적인 공군력을 상징하며, 지정학적 리스크가 커질수록 이들의 수주 잔고는 정부 예산에 의해 확정 수익으로 변합니다.