팔란티어(Palantir), 2024년 4분기 실적

Palantir, 컨센서스를 크게 상회하는 발표로 장후 시장에서 15% 넘게 상승

Alexander C. Karp, CEO 발언:
"우리의 사업 실적은 AI 혁명의 중심에서 더욱 강력한 입지를 확보하고 있음을 증명하고 있습니다. 대형 언어 모델의 상품화에 대한 초기 통찰이 이론에서 현실로 전환되었습니다. 탁월한 기여를 해준 팀원들에게 축하를 전합니다."

Q4 2024 실적요약

- 매출: $828M (+36% YoY, +14% QoQ, 46.28M 컨센서스 상회)
- 미국 매출: $558M (+52% YoY, +12% QoQ)
- 미국 상업 매출: $214M (+64% YoY, +20% QoQ)
- 미국 정부 매출: $343M (+45% YoY, +7% QoQ)

주요 실적 지표

- 129건($1M+), 58건($5M+), 32건($10M+) 계약 성사
- 미국 상업 TCV: $803M (+134% YoY, +170% QoQ)
- 미국 상업 RDV: $1.79B (+99% YoY, +47% QoQ)
- 고객 수 증가: +43% YoY, +13% QoQ

재무 성과

- 영업이익 (GAAP): $11M (1% 마진) / $142M (17% 마진, SAR 비용 제외)
- 조정 영업이익: $373M (45% 마진)
- 현금 창출: $460M (56% 마진)
- 조정 자유 현금 흐름: $517M (63% 마진)
- GAAP 순이익: $79M (10% 마진) / $165M (20% 마진, SAR 비용 제외)
- Rule of 40 점수: 81%
- GAAP EPS: $0.03 / 조정 EPS: $0.14

가이던스

1) 2025년 1분기

- 매출 : 8억 5,800만~8억 6,200만 달러 (컨센서스 : 7.99억을 크게 상회)
- 조정 영업이익 : 3억 5,400만~3억 5,800만 달러

2) 2025년 전체 연도

- 매출 : 37억 4,100만~37억 5,700만 달러 (컨센서스 35.3억을 크게 상회)
- 미국 상업 매출 : 10억 7,900만 달러 이상, 54% 이상의 성장률
- 조정 영업 이익 : 15억 5,100만~15억 6,700만 달러
- 조정 잉여현금흐름 : 15억~17억 달러

지금까지 AI로 수익화를 제대로 보여준 소프트웨어 기업은 애드 테크 밖에 없었으나, 팔란티어는 지난 분기부터 확실히 컨센서스를 상회하는 실적들을 계속 발표하며 AI 소프트웨어 대장주의 모습을 보여주고 있습니다.